8月6日,兴银中短债A公告称,增聘王深为基金经理,与李文程共同管理该基金。变更日期为2025年8月5日。
王深简历显示,王深,硕士研究生,有多年证券、基金行业工作经验。曾任职于中泰证券厦门厦禾营业部、厦门象屿股份有限公司。2015 年 4 月加入兴银基金管理有限责任公司,历任固定收益部信用研究员、基金经理助理,现任固定收益部下设二级部门策略分析部副总经理(主持工作),兼基金经理。他曾管理兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金等多只基金,现管理兴银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、兴银稳益 30 天持有期债券型证券投资基金等多只基金。
李文程简历显示,李文程女士,硕士研究生。她曾在保险资管、证券、基金行业积累多年工作经验。历任中国人保资产管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司投资经理。2017 年 8 月加入兴银基金管理有限责任公司,现任固定收益部基金经理。她管理过众多基金,如 2018 年 4 月 11 日至 2022 年 9 月 15 日任兴银现金添利货币市场基金基金经理;2020 年 1 月 08 日起同时担任兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴银中短债债券型证券投资基金等多只基金的基金经理;2023 年 4 月 26 日起任兴银稳惠 180 天持有期混合型证券投资基金基金经理等。
新浪基金数据显示,兴银中短债A成立于2018年12月7日,成立规模为7.04亿元,截止2025年6月30日规模12.11亿元。管理费率0.30%,托管费率0.08%。基金比较基准为:中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%。投资目标为:在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,重点通过投资中短期债券,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。最新单位净值为1.24元,累计净值为1.24元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,兴银中短债A今年以来收益1.00%,近一年收益1.78%,成立以来收益23.80%。
从基金经理任期回报看,李文程自2020年1月8日至今,管理的兴银中短债A产品,任期回报为18.05%,同类平均为20.09%,行业排名1641/2685。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2024H2)盈利金额3.38亿元,管理费3663.34万元。
李文程自2018年4月11日至2023年6月12日,管理的兴银货币A产品,任期回报为9.94%,同类平均为12.36%,行业排名602/643。从盈亏金额看,任职期(2018H2 - 2022H2)盈利金额2.73亿元,管理费1843.06万元。
李文程自2018年4月11日至2019年12月3日,管理的兴银合盈债券A产品,任期回报为1.10%,同类平均为7.81%,行业排名1713/1846。从盈亏金额看,任职期(2018H2 - 2019H1)盈利金额2.68万元,管理费2513.25元。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)兴银货币A货币式基金20180411 - 202306129.94%12.36%602/6432.73亿
(2018H2 - 2022H2)1843.06万
(2018H2 - 2022H2)兴银合盈债券A债券型基金20180411 - 201912031.10%7.81%1713/18462.68万
(2018H2 - 2019H1)2513.25
(2018H2 - 2019H1)兴银汇智定开债债券型基金20200619 - 202207056.60%7.93%1549/31376585.99万
(2020H1 - 2022H1)617.51万
(2020H1 - 2022H1)兴银合丰债券A债券型基金20200108 - 至今19.69%20.10%1066/26821.67亿
(2020H2 - 2024H2)1486.10万
(2020H2 - 2024H2)兴银中短债A债券型基金20200108 - 至今18.05%20.09%1641/26853.38亿
(2020H2 - 2024H2)3663.34万
(2020H2 - 2024H2)兴银中证同业存单AAA指数7天持有期混合型基金20220511 - 至今6.95%4.40%2575/60377617.96万
(2022H1 - 2024H2)744.81万
(2022H1 - 2024H2)兴银汇逸定开债债券型基金20200108 - 至今16.51%20.09%1645/26851.41亿
(2020H2 - 2024H2)1388.38万
(2020H2 - 2024H2)兴银现金添利A货币式基金20180411 - 202209158.79%10.86%598/6431.14亿
(2018H2 - 2022H1)993.56万
(2018H2 - 2022H1)兴银现金收益A货币式基金20181227 - 202101234.77%4.81%331/6487563.35万
(2019H1 - 2020H2)448.02万
(2019H1 - 2020H2)兴银稳建90天持有期中短债A债券型基金20230525 - 至今7.72%7.56%2130/50602180.05万
(2023H1 - 2024H2)142.09万
(2023H1 - 2024H2)兴银朝阳A债券型基金20200108 - 至今16.16%20.09%1140/26857280.44万
(2020H2 - 2024H2)656.53万
(2020H2 - 2024H2)兴银稳安60天滚动持有债券A债券型基金20210519 - 至今14.73%13.95%1558/35291.16亿
(2021H1 - 2024H2)897.04万
(2021H1 - 2024H2)兴银稳益30天持有期债券A债券型基金20220318 - 202306123.24%3.28%2703/4223216.85万
(2022H1 - 2022H2)24.16万
(2022H1 - 2022H2)兴银稳惠180天持有混合A混合型基金20230426 - 至今13.98%3.62%1370/7002222.05万
(2023H1 - 2024H2)97.91万
(2023H1 - 2024H2)综合来看,李文程管理的14只产品,任职期总盈利金额14.66亿元,任期内管理费合计1.30亿元。
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